Som det går att utläsa av fondens namn är detta vår mest defensiva fond. Case Safe Play är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer utgivna av företag i Nordeuropa. Fonden är väldiversifierad och investerar minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet
Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.
Fondinformation | |
---|---|
Kategori | Räntefond |
Fondbolag | Case Kapitalförvaltning |
ISIN | SE0003723808 |
Förvaltare | Tom Andersson |
Risk | Nivå 3 av 7 |
Valuta | SEK |
Fondens startår | 2011 |
Minsta första insättning | SEK 0 |
Fast förvaltningsavgift | 0.85% |
Rörlig avgift* | 15% |
* jämförelsenorm OMRX-TBILL |
Case Safe Play är vår succéfond som har erhållit samtliga fondutmärkelser för räntefonder som går att få i Sverige. Case Safe Play är en företagsobligationsfond där avkastningen i fonden skapas genom att fonden lånar ut pengar till företag och erhåller ränta som ersättning för lånet.
Sedan 2015 har Riksbanken sänkt räntan så att avkastningen på spararnas bankonton har blivit obefintlig. Därför har efterfrågan på alternativ till sparkontot ökat drastiskt vilket har medfört att kapital har strömmat in till företagsobligationsfonder. Som tillgångsslag ligger företagsobligationer mellan traditionellt räntesparande och aktier.
Case Safe Plays specialitet är att låna ut pengar till bolag i den finansiella sektorn och företrädesvis till systemviktiga institut som är "too big to fail". Det vill säga att de bedriver en verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet och därmed inte kan låtas gå i konkurs. Det innebär i realiteten att staten tar kontroll över institutet istället för att sätta banken i konkurs.
Minst 50 procent av fondens tillgångar ska vara investerade i obligationer utgivna av företag med högt kreditbetyg (investment grade) och fonden är mestadels investerad i FRN-lån (Floating Rate Notes – lån med rörlig ränta).
Case Safe Play är en specialfond där minst 50 procent av fondförmögenheten ska vara investerad i obligationer emitterade av företag med investment grade-status. Den genomsnittliga räntedurationen i fonden skall ligga i intervallet 6‐24 månader. Fokus är mot större finansiella företag (banker och försäkringsbolag) med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant index.
Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta men ska i normalfallet valutasäkras i sin helhet.
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.
Case Safe Play tillhör kategori 3, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.
Fondens mål är att över tid sammantaget ha en lägre risknivå än traditionella värdepappersfonder genom det breda placeringsurvalet. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Box 5352
102 49 Stockholm
Visiting address: Norrlandsgatan 10 c / o Cecil Coworking
Phone: 08-662 06 90
Fax: 08-660 36 42
E-mail: info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Olof Asklunds gata 6-10
421 30 Västra Frölunda
Besöksadress: Olof Asklunds gata 6-10
Telefon: 070-310 02 02
E-post: info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Storgatan 20
352 31 Växjö
Besöksadress: Storgatan 20
Telefon: 0470-500 250
Fax: 0470-500 251
E-post: info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Pomonaallén 12
269 34 Båstad
Telefon: 070-525 35 45
Fax: 08-660 36 42
E-post: info@casefonder.se